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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 279.00 | 316 975.00 | 106 304.00 | 423 279.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 1 546 763.00 | 532 562.00 | 1 014 201.00 | 1 546 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650 093.00 | 2 207 544.00 | 2 442 549.00 | 4 650 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 079.00 | 80 916.00 | 35 163.00 | 116 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 048 141.00 | | 4 048 141.00 | 4 048 141.00 |
AX Avances et acomptes | 99 961.00 | | 99 961.00 | 99 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884 316.00 | 3 137 997.00 | 10 746 319.00 | 13 884 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 078 751.00 | 326 916.00 | 6 751 835.00 | 7 078 751.00 |
BN En cours de production de biens | 174 221.00 | | 174 221.00 | 174 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 838 719.00 | 542 060.00 | 3 296 659.00 | 3 838 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 937 595.00 | | 3 937 595.00 | 3 937 595.00 |
BZ Autres créances | 962 179.00 | | 962 179.00 | 962 179.00 |
CF Disponibilités | 1 056 012.00 | | 1 056 012.00 | 1 056 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 947.00 | | 57 947.00 | 57 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 105 424.00 | 868 976.00 | 16 236 448.00 | 17 105 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 989 740.00 | 4 006 973.00 | 26 982 767.00 | 30 989 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 017 701.00 | 3 883 137.00 | | 4 017 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 653 792.00 | 2 934 564.00 | | 3 653 792.00 |
DL TOTAL (I) | 7 712 193.00 | 6 858 401.00 | | 7 712 193.00 |
DP Provisions pour risques | 182 000.00 | 170 000.00 | | 182 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 705 996.00 | 1 779 832.00 | | 1 705 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 887 996.00 | 1 949 832.00 | | 1 887 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 744.00 | | | 328 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 212 250.00 | 8 552 303.00 | | 9 212 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 797 070.00 | 5 481 943.00 | | 5 797 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851 245.00 | 2 112 645.00 | | 1 851 245.00 |
EA Autres dettes | | 165 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 269.00 | | | 193 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 382 578.00 | 16 312 081.00 | | 17 382 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 982 767.00 | 25 120 314.00 | | 26 982 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 524 378.00 | | 67 524 378.00 | 67 524 378.00 |
FG Production vendue services | 3 414 705.00 | | 3 414 705.00 | 3 414 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 939 082.00 | | 70 939 082.00 | 70 939 082.00 |
FM Production stockée | | | 1 159 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 333 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 265 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 750 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 856 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 865 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 889 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 827.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 350 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 983 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 820 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 734.00 | 52 371.00 | | 21 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 734.00 | 52 371.00 | | 21 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 734.00 | 52 371.00 | | 21 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 555.00 | 1 076.00 | | 4 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501.00 | 51 704.00 | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 056.00 | 52 780.00 | | 10 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 678.00 | -409.00 | | 11 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632 247.00 | 518 495.00 | | 632 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545 915.00 | 1 204 167.00 | | 1 545 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 364 174.00 | 66 507 004.00 | | 73 364 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 710 381.00 | 63 572 440.00 | | 69 710 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 653 792.00 | 2 934 564.00 | | 3 653 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 700 827.00 | | 5 331 989.00 | 9 700 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 142 999.00 | 5 501.00 | 13 884 316.00 | 1 142 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 999.00 | 5 501.00 | 13 461 037.00 | 1 142 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 643.00 | | 162 636.00 | 260 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 440 184.00 | | 5 169 352.00 | 9 440 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 222.00 | 1 037 775.00 | | 2 100 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 395.00 | 69 580.00 | | 247 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 827.00 | 968 195.00 | | 1 852 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949 832.00 | 187 827.00 | 249 664.00 | 1 949 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 579 820.00 | 889 635.00 | 600 479.00 | 579 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 820.00 | 889 635.00 | 600 479.00 | 579 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529 652.00 | 1 077 462.00 | 850 143.00 | 2 529 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 212 250.00 | 9 212 250.00 | | 9 212 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713 143.00 | 2 713 143.00 | | 2 713 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390 276.00 | 2 390 276.00 | | 2 390 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 851 245.00 | 517 912.00 | 1 333 333.00 | 1 851 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 269.00 | 193 269.00 | | 193 269.00 |
UX Autres créances clients | 3 937 595.00 | | | 3 937 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342 544.00 | | | 342 544.00 |
VB T. V. A. | 384 942.00 | | | 384 942.00 |
VC Groupe et associés | 175 392.00 | | | 175 392.00 |
VI Groupe et associés | 328 744.00 | 328 744.00 | | 328 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 306.00 | 465 306.00 | | 465 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 562.00 | | | 56 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 947.00 | | | 57 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 721.00 | 4 957 721.00 | | 4 957 721.00 |
VW T.V.A. | 228 346.00 | 228 346.00 | | 228 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 382 578.00 | 16 049 244.00 | 1 333 333.00 | 17 382 578.00 |