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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AN Terrains | 29 192.00 | 185.00 | 29 007.00 | 29 192.00 |
AP Constructions | 405 115.00 | 235 071.00 | 170 045.00 | 405 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 044.00 | 173 955.00 | 102 089.00 | 276 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 264.00 | 63 330.00 | 170 935.00 | 234 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 644.00 | 472 604.00 | 503 041.00 | 975 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 764.00 | | 61 764.00 | 61 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 238.00 | | 178 238.00 | 178 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 490.00 | 6 454.00 | 430 036.00 | 436 490.00 |
BZ Autres créances | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
CF Disponibilités | 235 588.00 | | 235 588.00 | 235 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 535.00 | 6 454.00 | 951 081.00 | 957 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 180.00 | 479 058.00 | 1 454 122.00 | 1 933 180.00 |
CU Autres participations | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 29 080.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 807.00 | 100 807.00 | | 100 807.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 885.00 | 122 989.00 | | 142 885.00 |
DG Autres réserves | 31 006.00 | 18 512.00 | | 31 006.00 |
DH Report à nouveau | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 769.00 | 59 375.00 | | 97 769.00 |
DK Provisions réglementées | 6 847.00 | 3 975.00 | | 6 847.00 |
DL TOTAL (I) | 453 223.00 | 378 169.00 | | 453 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 365.00 | 199 095.00 | | 196 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 953.00 | 226 815.00 | | 255 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 699.00 | 42 599.00 | | 57 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 882.00 | 417 007.00 | | 490 882.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 898.00 | 885 956.00 | | 1 000 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 122.00 | 1 264 125.00 | | 1 454 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 422.00 | 722 133.00 | | 839 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 885.00 | | | 936 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 861.00 | | | 905 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 726.00 | 58 511.00 | 27 633.00 | 441 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 663.00 | 58 511.00 | 27 633.00 | 441 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 975.00 | 2 871.00 | | 3 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 975.00 | 2 871.00 | | 3 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 015.00 | 256 015.00 | | 256 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 365.00 | 34 888.00 | 112 915.00 | 196 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 977.00 | | | 38 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 820.00 | 490 820.00 | | 490 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 945.00 | 481 945.00 | | 481 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 898.00 | 839 422.00 | 112 915.00 | 1 000 898.00 |