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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 453.00 | 8 644.00 | 21 809.00 | 30 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 717.00 | 16 495.00 | 40 222.00 | 56 717.00 |
040 Immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 622.00 | 25 139.00 | 233 483.00 | 258 622.00 |
060 Stock marchandises | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
072 Créances – Autres | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
084 Disponibilités | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
110 Total général Actif | 284 320.00 | 25 139.00 | 259 181.00 | 284 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 926.00 | 168 342.00 | | 190 926.00 |
230 Autres produits | 717.00 | 100.00 | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 643.00 | 168 442.00 | | 191 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 068.00 | 58 634.00 | | 55 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -914.00 | -4 651.00 | | -914.00 |
242 Autres charges externes. | 41 138.00 | 39 774.00 | | 41 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 171.00 | 4 017.00 | | 4 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 125.00 | 40 149.00 | | 56 125.00 |
252 Charges sociales | 1 583.00 | 1 499.00 | | 1 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 747.00 | 12 480.00 | | 12 747.00 |
262 Autres charges | 3 075.00 | 2 903.00 | | 3 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 993.00 | 154 805.00 | | 172 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 650.00 | 13 637.00 | | 18 650.00 |
294 Charges financières | 4 517.00 | 6 006.00 | | 4 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 7 223.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 309.00 | 409.00 | | 12 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 633.00 | | | 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 703.00 | | | 256 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 313.00 | | | 16 313.00 |