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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 505.00 | 2 233.00 | 3 272.00 | 5 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 833.00 | 2 233.00 | 150 600.00 | 152 833.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 873.00 | 2 233.00 | 160 640.00 | 162 873.00 |
CU Autres participations | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 629.00 | | | -2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 586.00 | -2 629.00 | | 29 586.00 |
DL TOTAL (I) | 28 957.00 | -629.00 | | 28 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 683.00 | 147 000.00 | | 126 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 683.00 | 152 336.00 | | 131 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 640.00 | 151 707.00 | | 160 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 755.00 | 1.00 | | 33 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169.00 | 2 630.00 | | 4 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 586.00 | -2 629.00 | | 29 586.00 |