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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 599.00 | 3 296.00 | 5 302.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 599.00 | 3 296.00 | 5 302.00 | 8 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 039.00 | 3 791.00 | 646 247.00 | 650 039.00 |
BZ Autres créances | 477 512.00 | | 477 512.00 | 477 512.00 |
CF Disponibilités | 75 093.00 | | 75 093.00 | 75 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 645.00 | 3 791.00 | 1 198 853.00 | 1 202 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 245.00 | 7 088.00 | 1 204 156.00 | 1 211 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 796.00 | | | 101 796.00 |
DL TOTAL (I) | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 793.00 | | | 176 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 660.00 | | | 848 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 980.00 | | | 1 086 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 156.00 | | | 1 204 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 980.00 | | | 1 086 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 599.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | 3 172.00 | 216.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | 3 172.00 | 216.00 | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | 3 172.00 | 216.00 | 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 172.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 660.00 | 848 660.00 | | 848 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
UX Autres créances clients | 645 188.00 | | | 645 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 110 143.00 | | | 110 143.00 |
VC Groupe et associés | 242 141.00 | | | 242 141.00 |
VI Groupe et associés | 176 793.00 | 176 793.00 | | 176 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 701.00 | | | 113 701.00 |
VP Divers | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 552.00 | 1 122 702.00 | 4 850.00 | 1 127 552.00 |
VW T.V.A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 980.00 | 1 086 980.00 | | 1 086 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602 692.00 | | | 602 692.00 |
ST Autres comptes | 298 706.00 | | | 298 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 200.00 | | | 163 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 538.00 | | | 108 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 597.00 | | | 592 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 419.00 | | | 472 419.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 376.00 | | | 1 173 376.00 |