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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 785.00 | | 507 785.00 | 507 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CF Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 390.00 | | 540 390.00 | 540 390.00 |
CU Autres participations | 507 785.00 | | 507 785.00 | 507 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
DK Provisions réglementées | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 734.00 | | | 197 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 108.00 | | | 488 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 390.00 | | | 540 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 734.00 | | | 197 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 048.00 | | | -5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 507 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 507 785.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 29 954.00 | 165 967.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 197 734.00 | 197 734.00 | | 197 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 108.00 | 268 062.00 | 165 967.00 | 488 108.00 |