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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
AN Terrains | 226 069.00 | 163 902.00 | 62 167.00 | 226 069.00 |
AP Constructions | 3 487 163.00 | 1 738 883.00 | 1 748 280.00 | 3 487 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 248.00 | 284 498.00 | 65 750.00 | 350 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 783.00 | 616 294.00 | 45 489.00 | 661 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 890.00 | 2 827 457.00 | 2 013 433.00 | 4 840 890.00 |
BT Marchandises | 1 011 772.00 | | 1 011 772.00 | 1 011 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 839.00 | 4 562.00 | 249 277.00 | 253 839.00 |
BZ Autres créances | 94 807.00 | | 94 807.00 | 94 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 835 892.00 | | 835 892.00 | 835 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 259.00 | 4 562.00 | 2 798 697.00 | 2 803 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 644 149.00 | 2 832 019.00 | 4 812 130.00 | 7 644 149.00 |
CU Autres participations | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 2 417 476.00 | 2 203 845.00 | | 2 417 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 557.00 | 213 631.00 | | 339 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 833.00 | 2 558 276.00 | | 2 897 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 908.00 | 893 733.00 | | 722 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 721.00 | 350 167.00 | | 266 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 134.00 | 273 216.00 | | 346 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 251.00 | 337 614.00 | | 337 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 449.00 | 4 376.00 | | 3 449.00 |
EA Autres dettes | 237 835.00 | 269 948.00 | | 237 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 298.00 | 2 129 054.00 | | 1 914 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 130.00 | 4 687 330.00 | | 4 812 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 920.00 | 414.00 | 1 049.00 | 5 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 920.00 | 414.00 | 1 049.00 | 5 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 920.00 | 414.00 | 1 049.00 | 5 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 721.00 | 266 721.00 | | 266 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 134.00 | 346 134.00 | | 346 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 835.00 | 237 835.00 | | 237 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722 908.00 | 175 561.00 | 547 347.00 | 722 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 251.00 | 337 251.00 | | 337 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 556.00 | 375 617.00 | 4 939.00 | 380 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 298.00 | 1 366 951.00 | 547 347.00 | 1 914 298.00 |