| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 362.00 | 80 144.00 | 218.00 | 80 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 995.00 | 122 387.00 | 76 608.00 | 198 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 278.00 | 30 210.00 | 26 068.00 | 56 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 155.00 | 232 741.00 | 134 414.00 | 367 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 653.00 | | 225 653.00 | 225 653.00 |
BN En cours de production de biens | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 552.00 | 3 600.00 | 8 952.00 | 12 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 568.00 | | 231 568.00 | 231 568.00 |
BZ Autres créances | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
CF Disponibilités | 268 935.00 | | 268 935.00 | 268 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 625.00 | 3 600.00 | 853 025.00 | 856 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 780.00 | 236 341.00 | 987 439.00 | 1 223 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 699.00 | 629 714.00 | | 630 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 205.00 | 986.00 | | -104 205.00 |
DL TOTAL (I) | 581 495.00 | 685 699.00 | | 581 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 736.00 | 35 133.00 | | 15 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 8 054.00 | | 3 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 211.00 | 884.00 | | 3 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 786.00 | 410 934.00 | | 260 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 123.00 | 110 126.00 | | 111 123.00 |
EA Autres dettes | 11 715.00 | 17 225.00 | | 11 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 945.00 | 582 355.00 | | 405 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 439.00 | 1 268 055.00 | | 987 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 734.00 | 583 926.00 | | 402 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 011 153.00 | | 1 011 153.00 | 1 011 153.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 162.00 | | 1 011 162.00 | 1 011 162.00 |
FM Production stockée | | | -16 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | 15 401.00 | | 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | 300.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 547.00 | 8 538.00 | | 30 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 547.00 | 8 538.00 | | 30 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 486.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 091.00 | | | 27 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 233.00 | 486.00 | | 28 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | 8 052.00 | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 298.00 | -34 801.00 | | -64 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 318.00 | 1 595 926.00 | | 1 047 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 523.00 | 1 594 940.00 | | 1 151 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 205.00 | 986.00 | | -104 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 780.00 | | 10 354.00 | 470 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 979.00 | 367 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 979.00 | 335 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 260.00 | | 10 354.00 | 439 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 312.00 | 31 316.00 | 86 887.00 | 288 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 312.00 | 31 316.00 | 86 887.00 | 288 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 786.00 | 260 786.00 | | 260 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 231 568.00 | | | 231 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VB T. V. A. | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 904.00 | 341 104.00 | 21 800.00 | 362 904.00 |
VW T.V.A. | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 734.00 | 402 734.00 | | 402 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 913.00 | 9 249.00 | | 4 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 861.00 | 144 180.00 | | 116 861.00 |
ST Autres comptes | 80 804.00 | 83 685.00 | | 80 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 400.00 | 82 324.00 | | 44 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 166 901.00 | 241 642.00 | | 166 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 109.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | 626.00 | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 193.00 | 9 875.00 | | 7 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 717.00 | 311 426.00 | | 265 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 145.00 | 175 113.00 | | 125 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 967.00 | 553 940.00 | | 408 967.00 |