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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 140 737.00 | 139 875.00 | 862.00 | 140 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 653.00 | 265 033.00 | 8 620.00 | 273 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 618.00 | 76 908.00 | 710.00 | 77 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 253.00 | 481 817.00 | 25 436.00 | 507 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 746.00 | | 151 746.00 | 151 746.00 |
BN En cours de production de biens | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BP En cours de production de services | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BT Marchandises | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 719.00 | | 197 719.00 | 197 719.00 |
BZ Autres créances | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 260.00 | | 95 260.00 | 95 260.00 |
CF Disponibilités | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 809.00 | | 652 809.00 | 652 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 062.00 | 481 817.00 | 678 245.00 | 1 160 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 413 803.00 | | | 413 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 461.00 | | | -45 461.00 |
DL TOTAL (I) | 423 342.00 | | | 423 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 144.00 | | | 97 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
EA Autres dettes | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 904.00 | | | 254 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 245.00 | | | 678 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 221.00 | | | 236 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 188.00 | | 145 188.00 | 145 188.00 |
FD Production vendue biens | 130 029.00 | | 130 029.00 | 130 029.00 |
FG Production vendue services | 306 792.00 | | 306 792.00 | 306 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 010.00 | | 582 010.00 | 582 010.00 |
FM Production stockée | | | 17 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 559.00 | | | 611 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 020.00 | | | 657 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 461.00 | | | -45 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 113.00 | | 2 000.00 | 512 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 507 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 492 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 868.00 | | 2 000.00 | 496 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 423.00 | 6 253.00 | 6 860.00 | 482 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 423.00 | 6 253.00 | 6 860.00 | 482 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 144.00 | 97 144.00 | | 97 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UX Autres créances clients | 197 719.00 | | | 197 719.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VC Groupe et associés | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 224.00 | 11 541.00 | 18 683.00 | 30 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VP Divers | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 611.00 | 240 316.00 | 9 295.00 | 249 611.00 |
VW T.V.A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 694.00 | 209 011.00 | 18 683.00 | 227 694.00 |