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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 822.00 | 114 395.00 | 1 427.00 | 115 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 845.00 | 224 664.00 | 3 181.00 | 227 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 178.00 | 339 059.00 | 108 119.00 | 447 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BT Marchandises | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 758.00 | 24 304.00 | 480 454.00 | 504 758.00 |
BZ Autres créances | 253 094.00 | | 253 094.00 | 253 094.00 |
CF Disponibilités | 88 052.00 | | 88 052.00 | 88 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 547.00 | 24 304.00 | 947 243.00 | 971 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 725.00 | 363 363.00 | 1 055 362.00 | 1 418 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 010.00 | 410 936.00 | | 409 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 529.00 | -1 926.00 | | 16 529.00 |
DL TOTAL (I) | 433 924.00 | 417 395.00 | | 433 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 847.00 | 132 627.00 | | 115 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | 32 647.00 | | 28 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 154.00 | 170 928.00 | | 250 154.00 |
EA Autres dettes | 227 283.00 | 171 087.00 | | 227 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 438.00 | 507 289.00 | | 621 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 362.00 | 924 684.00 | | 1 055 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 634.00 | | | 446 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 123.00 | | | 343 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 530.00 | 1 529.00 | | 337 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 530.00 | 1 529.00 | | 337 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 283.00 | 227 283.00 | | 227 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
UX Autres créances clients | 504 758.00 | | | 504 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 739.00 | 55 239.00 | 59 500.00 | 114 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VP Divers | 253 094.00 | | | 253 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 154.00 | 250 154.00 | | 250 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 573.00 | 759 852.00 | 38 720.00 | 798 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 438.00 | 561 938.00 | 59 500.00 | 621 438.00 |