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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
AH Fonds commercial | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
AN Terrains | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
AP Constructions | 337 108.00 | 75 162.00 | 261 946.00 | 337 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 899.00 | 34 474.00 | 5 425.00 | 39 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 836.00 | 198 584.00 | 72 252.00 | 270 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 022.00 | 339 577.00 | 398 445.00 | 738 022.00 |
BT Marchandises | 302 865.00 | | 302 865.00 | 302 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 287.00 | 73 050.00 | 389 238.00 | 462 287.00 |
BZ Autres créances | 138 247.00 | | 138 247.00 | 138 247.00 |
CF Disponibilités | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 990.00 | 73 050.00 | 910 940.00 | 983 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 012.00 | 412 626.00 | 1 309 385.00 | 1 722 012.00 |
CU Autres participations | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 569.00 | 446 679.00 | | 445 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 719.00 | 158 890.00 | | 84 719.00 |
DL TOTAL (I) | 538 673.00 | 613 954.00 | | 538 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 398.00 | 369 104.00 | | 336 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 186.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 453.00 | 234 880.00 | | 303 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 241.00 | 75 919.00 | | 120 241.00 |
EA Autres dettes | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 712.00 | 680 089.00 | | 770 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 385.00 | 1 294 043.00 | | 1 309 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 797.00 | | | 498 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | 369.00 | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 018 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 018 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 054.00 | |
GE Autres charges | | | 24 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 082.00 | 70 000.00 | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 830.00 | 6 722.00 | | 13 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 748.00 | 63 278.00 | | -7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 63 474.00 | | 20 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 680.00 | 2 850 168.00 | | 3 084 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 960.00 | 2 691 278.00 | | 2 999 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 719.00 | 158 890.00 | | 84 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 309.00 | 5 944.00 | | 3 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 621.00 | 23 817.00 | | 720 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 574.00 | 9 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 416.00 | 738 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 685 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 928.00 | 19 213.00 | | 667 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 747.00 | 4 604.00 | | 9 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 881.00 | 42 538.00 | 1 842.00 | 298 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 094.00 | 262.00 | | 31 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 787.00 | 42 276.00 | 1 842.00 | 267 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 453.00 | 303 453.00 | | 303 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 462 287.00 | | | 462 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 793.00 | 62 878.00 | 195 425.00 | 334 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 941.00 | | | 323 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 241.00 | 120 241.00 | | 120 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 886.00 | 601 584.00 | 7 302.00 | 608 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 712.00 | 498 797.00 | 195 425.00 | 770 712.00 |