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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 702.00 | 24 075.00 | 1 627.00 | 25 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 198.00 | 117 082.00 | 37 116.00 | 154 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 934.00 | 174 909.00 | 54 025.00 | 228 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 497.00 | | 38 497.00 | 38 497.00 |
BN En cours de production de biens | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 545.00 | | 65 545.00 | 65 545.00 |
BZ Autres créances | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 897.00 | | 228 897.00 | 228 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 831.00 | 174 909.00 | 282 922.00 | 457 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
DG Autres réserves | 161 113.00 | 161 109.00 | | 161 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 512.00 | 22 887.00 | | 15 512.00 |
DL TOTAL (I) | 199 264.00 | 206 634.00 | | 199 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 339.00 | 22 153.00 | | 14 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 2 252.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 180.00 | 40 648.00 | | 52 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 606.00 | 18 861.00 | | 16 606.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 156.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 658.00 | 84 069.00 | | 83 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 922.00 | 290 703.00 | | 282 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 465.00 | 69 908.00 | | 73 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 174.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 700.00 | | 758 700.00 | 758 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 700.00 | | 758 700.00 | 758 700.00 |
FM Production stockée | | | 5 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 927.00 | 7 062.00 | | 7 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | 333.00 | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 333.00 | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 905.00 | 333.00 | | 2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 610.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 276.00 | 851 268.00 | | 776 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 764.00 | 828 381.00 | | 760 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 512.00 | 22 887.00 | | 15 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 675.00 | 18 146.00 | 9 912.00 | 166 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 781.00 | 18 146.00 | 9 912.00 | 164 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 339.00 | 4 145.00 | 10 194.00 | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 592.00 | 104 512.00 | 80.00 | 104 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 658.00 | 73 465.00 | 10 194.00 | 83 658.00 |