| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 546.00 | 9 546.00 | 40 000.00 | 49 546.00 |
AN Terrains | 40 233.00 | 5 436.00 | 34 797.00 | 40 233.00 |
AP Constructions | 303 755.00 | 223 144.00 | 80 610.00 | 303 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 697.00 | 31 623.00 | 16 073.00 | 47 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 001.00 | 682 185.00 | 240 816.00 | 923 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 303.00 | 951 934.00 | 455 369.00 | 1 407 303.00 |
BT Marchandises | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 877.00 | 25 036.00 | 215 841.00 | 240 877.00 |
BZ Autres créances | 121 048.00 | | 121 048.00 | 121 048.00 |
CF Disponibilités | 358 764.00 | | 358 764.00 | 358 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 792.00 | 25 036.00 | 761 757.00 | 786 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 096.00 | 976 970.00 | 1 217 126.00 | 2 194 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
CU Autres participations | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 420 509.00 | 431 358.00 | | 420 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 189.00 | 189 151.00 | | 166 189.00 |
DL TOTAL (I) | 653 777.00 | 687 587.00 | | 653 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 786.00 | 129 792.00 | | 242 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 59.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 307.00 | 2 481.00 | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 564.00 | 52 033.00 | | 55 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 738.00 | 208 638.00 | | 253 738.00 |
EA Autres dettes | 8 899.00 | 9 341.00 | | 8 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 349.00 | 402 344.00 | | 563 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 126.00 | 1 089 931.00 | | 1 217 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 054.00 | 334 196.00 | | 430 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 326.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 936.00 | | 277 936.00 | 277 936.00 |
FG Production vendue services | 2 050 865.00 | | 2 050 865.00 | 2 050 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 802.00 | | 2 328 802.00 | 2 328 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 633.00 | 3 375.00 | | 11 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 633.00 | 3 913.00 | | 11 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 8 353.00 | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 563.00 | 8 353.00 | | 13 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 930.00 | -4 440.00 | | -1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 019.00 | 62 619.00 | | 46 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 670.00 | 2 168 358.00 | | 2 381 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 481.00 | 1 979 207.00 | | 2 215 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 189.00 | 189 151.00 | | 166 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 179.00 | | 278 646.00 | 1 292 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 522.00 | 1 407 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 522.00 | 1 314 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 546.00 | | 10 000.00 | 39 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 383.00 | | 251 824.00 | 1 226 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 16 822.00 | 26 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 591.00 | 132 674.00 | 153 331.00 | 972 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 045.00 | 132 674.00 | 153 331.00 | 963 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 514.00 | 25 036.00 | 18 514.00 | 18 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 514.00 | 25 036.00 | 18 514.00 | 18 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 514.00 | 25 036.00 | 18 514.00 | 18 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 036.00 | 18 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 657.00 | 81 657.00 | | 81 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 211 861.00 | | | 211 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 527.00 | 109 232.00 | 133 295.00 | 242 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 900.00 | | | 221 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
VP Divers | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 487.00 | 403 487.00 | | 403 487.00 |
VW T.V.A. | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 042.00 | 427 747.00 | 133 295.00 | 561 042.00 |