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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 807.00 | 191 507.00 | 26 300.00 | 217 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 340.00 | 102 546.00 | 11 794.00 | 114 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 168.00 | 295 441.00 | 41 727.00 | 337 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | 1 560.00 | 14 990.00 | 16 550.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 926.00 | 8 268.00 | 256 657.00 | 264 926.00 |
BZ Autres créances | 51 266.00 | | 51 266.00 | 51 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 196 762.00 | | 196 762.00 | 196 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 569.00 | 9 828.00 | 531 741.00 | 541 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 737.00 | 305 270.00 | 573 467.00 | 878 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 321 854.00 | | | 321 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DL TOTAL (I) | 392 183.00 | | | 392 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 878.00 | | | 144 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 284.00 | | | 181 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 467.00 | | | 573 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 284.00 | | | 181 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 250.00 | | 1 173 250.00 | 1 173 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 250.00 | | 1 173 250.00 | 1 173 250.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 381.00 | | | 1 234 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 453.00 | | | 1 223 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 834.00 | 1 560.00 | 1 834.00 | 1 834.00 |
6T Sur comptes clients | 9 426.00 | 3 947.00 | 5 105.00 | 9 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 260.00 | 5 507.00 | 6 939.00 | 11 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 260.00 | 5 507.00 | 6 939.00 | 11 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 878.00 | 144 878.00 | | 144 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 099.00 | 319 466.00 | 3 633.00 | 323 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 284.00 | 181 284.00 | | 181 284.00 |