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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
AH Fonds commercial | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
AP Constructions | 36 140.00 | 25 447.00 | 10 693.00 | 36 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 254.00 | 32 732.00 | 20 522.00 | 53 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 373.00 | 54 006.00 | 28 367.00 | 82 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 073.00 | 120 543.00 | 162 529.00 | 283 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
BP En cours de production de services | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 040.00 | 42 184.00 | 1 099 856.00 | 1 142 040.00 |
BZ Autres créances | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 424 795.00 | | 424 795.00 | 424 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 743.00 | 42 184.00 | 1 735 559.00 | 1 777 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 816.00 | 162 727.00 | 1 898 089.00 | 2 060 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 100 240.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 638.00 | 69 638.00 | | 69 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | 800.00 | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 580 912.00 | 480 736.00 | | 580 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 326.00 | 171 239.00 | | 181 326.00 |
DL TOTAL (I) | 931 501.00 | 822 654.00 | | 931 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 738.00 | 233 009.00 | | 189 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 125 000.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 899.00 | 333 467.00 | | 366 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 325.00 | 149 164.00 | | 267 325.00 |
EA Autres dettes | 141 783.00 | 45 583.00 | | 141 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 587.00 | 886 224.00 | | 966 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 089.00 | 1 708 878.00 | | 1 898 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 386.00 | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 801.00 | | 13 922.00 | 276 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 283 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 171 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 613.00 | | | 108 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 497.00 | | 13 922.00 | 165 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 226.00 | 22 967.00 | 7 650.00 | 105 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 868.00 | 22 967.00 | 7 650.00 | 96 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 385.00 | 18 156.00 | 1 357.00 | 25 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 385.00 | 18 156.00 | 1 357.00 | 25 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 385.00 | 18 156.00 | 1 357.00 | 25 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 156.00 | 1 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 899.00 | 366 899.00 | | 366 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 783.00 | 141 783.00 | | 141 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 727.00 | | | 1 092 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
VB T. V. A. | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 470.00 | 44 177.00 | 145 293.00 | 189 470.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
VP Divers | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 020.00 | 1 266 330.00 | 2 690.00 | 1 269 020.00 |
VW T.V.A. | 185 895.00 | 185 895.00 | | 185 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 587.00 | 821 294.00 | 145 293.00 | 966 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |