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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 540.00 | 17 476.00 | 64.00 | 17 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 958 970.00 | | 1 958 970.00 | 1 958 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 454.00 | 7 731.00 | 723.00 | 8 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 308.00 | 92 876.00 | 432.00 | 93 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 965.00 | 118 083.00 | 1 961 882.00 | 2 079 965.00 |
BT Marchandises | 222 650.00 | | 222 650.00 | 222 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 426.00 | | 77 426.00 | 77 426.00 |
BZ Autres créances | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
CF Disponibilités | 273 172.00 | | 273 172.00 | 273 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 589.00 | | 604 589.00 | 604 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 554.00 | 118 083.00 | 2 566 471.00 | 2 684 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | | 1 575 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 754.00 | 139 798.00 | | 134 754.00 |
DL TOTAL (I) | 136 514.00 | 1 717 292.00 | | 136 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 463.00 | 766 575.00 | | 641 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 692.00 | 197 260.00 | | 1 517 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 441.00 | 152 595.00 | | 154 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 361.00 | 98 714.00 | | 116 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 957.00 | 1 215 144.00 | | 2 429 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 471.00 | 2 932 436.00 | | 2 566 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 555.00 | 579 222.00 | | 1 920 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 743 208.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 813 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 260.00 | | 3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 260.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -260.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 414.00 | 54 066.00 | | 46 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 359.00 | 2 884 492.00 | | 2 824 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 605.00 | 2 744 693.00 | | 2 689 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 754.00 | 139 798.00 | | 134 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 865.00 | | | 2 082 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 762.00 | | | 104 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 147.00 | 5 937.00 | | 112 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 660.00 | 3 817.00 | | 13 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 487.00 | 2 120.00 | | 98 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 441.00 | 154 441.00 | | 154 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517 692.00 | 1 517 692.00 | | 1 517 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 463.00 | 132 061.00 | 509 402.00 | 641 463.00 |
VP Divers | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 435.00 | 106 718.00 | 717.00 | 107 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 957.00 | 1 920 555.00 | 509 402.00 | 2 429 957.00 |