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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 16 697.00 | 9 902.00 | 6 795.00 | 16 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 242.00 | 142 330.00 | 309 912.00 | 452 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 251.00 | 50 892.00 | 203 359.00 | 254 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 191.00 | 203 124.00 | 541 066.00 | 744 191.00 |
BT Marchandises | 195 084.00 | | 195 084.00 | 195 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 892.00 | | 602 892.00 | 602 892.00 |
BZ Autres créances | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
CF Disponibilités | 134 512.00 | | 134 512.00 | 134 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 593.00 | | 1 072 593.00 | 1 072 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 784.00 | 203 124.00 | 1 613 660.00 | 1 816 784.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 874.00 | | | 541 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
DL TOTAL (I) | 611 567.00 | | | 611 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 316.00 | | | 200 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
EA Autres dettes | 357 215.00 | | | 357 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 093.00 | | | 1 002 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 660.00 | | | 1 613 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 050.00 | | | 703 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 770.00 | | 1 369 770.00 | 1 369 770.00 |
FG Production vendue services | 411 585.00 | | 411 585.00 | 411 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 355.00 | | 1 781 355.00 | 1 781 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 161.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 962.00 | | | 114 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 780.00 | | | 113 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 402.00 | | | 1 927 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 709.00 | | | 1 868 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 539.00 | | 449 729.00 | 342 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 077.00 | 744 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 077.00 | 723 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 539.00 | | 449 729.00 | 321 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 035.00 | 85 161.00 | 47 073.00 | 165 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 035.00 | 85 161.00 | 47 073.00 | 165 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 316.00 | 200 316.00 | | 200 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 215.00 | 357 215.00 | | 357 215.00 |
UX Autres créances clients | 602 892.00 | | | 602 892.00 |
VB T. V. A. | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 486.00 | 96 443.00 | 299 043.00 | 395 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 700.00 | | | 413 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
VP Divers | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 998.00 | 742 998.00 | | 742 998.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 093.00 | 703 050.00 | 299 043.00 | 1 002 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
ST Autres comptes | 470 191.00 | | | 470 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 205 602.00 | | | 205 602.00 |
YT Sous‐traitance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 212.00 | | | 157 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 404.00 | | | 384 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 904.00 | | | 300 904.00 |
ZE Dividendes | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 555.00 | | | 696 555.00 |