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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 554.00 | 68 070.00 | 61 484.00 | 129 554.00 |
AP Constructions | 20 696.00 | 19 813.00 | 883.00 | 20 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 232.00 | 52 533.00 | 28 699.00 | 81 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 251.00 | 15 260.00 | 3 992.00 | 19 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 088.00 | 157 326.00 | 155 762.00 | 313 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
BN En cours de production de biens | 149 606.00 | | 149 606.00 | 149 606.00 |
BT Marchandises | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 126.00 | 3 651.00 | 541 475.00 | 545 126.00 |
BZ Autres créances | 132 492.00 | | 132 492.00 | 132 492.00 |
CF Disponibilités | 280 927.00 | | 280 927.00 | 280 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 238.00 | 3 651.00 | 1 194 587.00 | 1 198 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 327.00 | 160 978.00 | 1 350 349.00 | 1 511 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 111.00 | | | 533 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
DL TOTAL (I) | 581 321.00 | | | 581 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 949.00 | | | 470 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 838.00 | | | 185 838.00 |
EA Autres dettes | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 028.00 | | | 769 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 349.00 | | | 1 350 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 028.00 | | | 769 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 143.00 | | 25 105.00 | 360 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 159.00 | 313 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 159.00 | 121 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 494.00 | | | 183 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 234.00 | | 25 105.00 | 168 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 957.00 | 32 484.00 | 55 115.00 | 179 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 758.00 | 9 962.00 | | 59 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 199.00 | 22 522.00 | 55 115.00 | 120 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 292.00 | 380.00 | 21.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 292.00 | 380.00 | 21.00 | 3 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 292.00 | 380.00 | 21.00 | 3 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 21.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 949.00 | 470 949.00 | | 470 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 714.00 | 73 714.00 | | 73 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 540 795.00 | | | 540 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VB T. V. A. | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VI Groupe et associés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 445.00 | 692 114.00 | 4 331.00 | 696 445.00 |
VW T.V.A. | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 028.00 | 769 028.00 | | 769 028.00 |