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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 485.00 | 23 882.00 | 9 603.00 | 33 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 774.00 | 51 522.00 | 118 252.00 | 169 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 716.00 | 75 861.00 | 281 855.00 | 357 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BN En cours de production de biens | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 074.00 | | 713 074.00 | 713 074.00 |
BZ Autres créances | 336 140.00 | | 336 140.00 | 336 140.00 |
CF Disponibilités | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 673.00 | | 1 248 673.00 | 1 248 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 389.00 | 75 861.00 | 1 530 528.00 | 1 606 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 897.00 | 117 696.00 | | 256 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 233.00 | 159 201.00 | | 111 233.00 |
DL TOTAL (I) | 588 130.00 | 496 897.00 | | 588 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 133.00 | 133 682.00 | | 113 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 76 444.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 251.00 | 285 804.00 | | 546 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 152.00 | 209 520.00 | | 246 152.00 |
EA Autres dettes | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 398.00 | 705 451.00 | | 942 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 528.00 | 1 202 348.00 | | 1 530 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 398.00 | 610 719.00 | | 942 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 320.00 | 2 884.00 | | 7 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 432 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 432 543.00 | |
FM Production stockée | | | 6 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 593.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608.00 | 4 119.00 | | 3 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 608.00 | 981.00 | | -3 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 957.00 | 60 437.00 | | 34 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 566.00 | 2 691 257.00 | | 3 443 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 333.00 | 2 532 055.00 | | 3 332 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 233.00 | 159 201.00 | | 111 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 339.00 | | 51 899.00 | 312 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 522.00 | 357 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 203 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 457.00 | | | 150 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 882.00 | | 51 899.00 | 157 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 789.00 | 28 593.00 | 6 522.00 | 53 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 332.00 | 28 593.00 | 6 522.00 | 53 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 251.00 | 546 251.00 | | 546 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 713 074.00 | | | 713 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 152 986.00 | | | 152 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 425.00 | | | 44 425.00 |
VP Divers | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 947.00 | | | 121 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 138.00 | 1 090 138.00 | | 1 090 138.00 |
VW T.V.A. | 105 390.00 | 105 390.00 | | 105 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 398.00 | 942 398.00 | | 942 398.00 |