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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 940.00 | 8 304.00 | 636.00 | 8 940.00 |
AH Fonds commercial | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 16 172.00 | 12 049.00 | 4 124.00 | 16 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 978.00 | 83 109.00 | 81 870.00 | 164 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 318.00 | 22 557.00 | 22 762.00 | 45 318.00 |
BF Prêts | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 284.00 | 130 526.00 | 235 758.00 | 366 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 399.00 | 4 887.00 | 244 512.00 | 249 399.00 |
BZ Autres créances | 405 605.00 | | 405 605.00 | 405 605.00 |
CF Disponibilités | 182 737.00 | | 182 737.00 | 182 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 610.00 | 4 887.00 | 908 722.00 | 913 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 894.00 | 135 414.00 | 1 144 480.00 | 1 279 894.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 468.00 | 209 085.00 | | 315 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 594.00 | 106 383.00 | | 45 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 389.00 | | |
DL TOTAL (I) | 383 062.00 | 337 857.00 | | 383 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 519.00 | 109 444.00 | | 79 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 151.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 342.00 | 209 011.00 | | 199 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 078.00 | 203 041.00 | | 381 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 364.00 | 91 972.00 | | 99 364.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 17 296.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 418.00 | 630 916.00 | | 761 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 480.00 | 968 773.00 | | 1 144 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 434.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 455.00 | | 21 518.00 | 366 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 596.00 | 86 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 690.00 | 366 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 094.00 | 226 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 044.00 | | 21 518.00 | 216 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 563.00 | 41 876.00 | 10 913.00 | 99 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | 1 975.00 | | 6 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 726.00 | 39 901.00 | 10 913.00 | 88 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 078.00 | 381 078.00 | | 381 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UP Prêts | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
UX Autres créances clients | 249 399.00 | | | 249 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 370.00 | 30 239.00 | 49 131.00 | 79 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 676.00 | | | 333 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 244.00 | 755 243.00 | | 755 244.00 |
VW T.V.A. | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 076.00 | 512 944.00 | 49 131.00 | 562 076.00 |