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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
AH Fonds commercial | 86 470.00 | | 86 470.00 | 86 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 464.00 | 35 307.00 | 10 157.00 | 45 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 425.00 | 22 610.00 | 27 815.00 | 50 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 828.00 | 67 994.00 | 136 834.00 | 204 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 079.00 | 314.00 | 46 764.00 | 47 079.00 |
BZ Autres créances | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CF Disponibilités | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 533.00 | 314.00 | 174 218.00 | 174 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 361.00 | 68 308.00 | 311 052.00 | 379 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DH Report à nouveau | -7 035.00 | | | -7 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 34 433.00 | | | 34 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 241.00 | | | 55 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
EA Autres dettes | 191 788.00 | | | 191 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 619.00 | | | 276 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 052.00 | | | 311 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 101.00 | | | 120 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
FG Production vendue services | 533 354.00 | | 533 354.00 | 533 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 033.00 | | 598 033.00 | 598 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 400.00 | | | 599 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 905.00 | | | 590 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 140.00 | | | 211 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 703.00 | 10 781.00 | 13 489.00 | 70 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 640.00 | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 267.00 | 10 140.00 | 13 489.00 | 61 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 241.00 | 55 241.00 | | 55 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 858.00 | 35 340.00 | 156 518.00 | 191 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
UX Autres créances clients | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 618.00 | 72 227.00 | 12 392.00 | 84 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 619.00 | 120 101.00 | 156 518.00 | 276 619.00 |