| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 762.00 | 3 762.00 | 20 000.00 | 23 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 106.00 | 90 517.00 | 25 590.00 | 116 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 868.00 | 94 279.00 | 45 590.00 | 139 868.00 |
060 Stock marchandises | 135 244.00 | | 135 244.00 | 135 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
072 Créances – Autres | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
084 Disponibilités | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 846.00 | | 165 846.00 | 165 846.00 |
110 Total général Actif | 305 715.00 | 94 279.00 | 211 436.00 | 305 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 436.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 314.00 | 550 956.00 | | 512 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 549.00 | 521.00 | | 1 549.00 |
230 Autres produits | 4 143.00 | 3 989.00 | | 4 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 005.00 | 555 466.00 | | 518 005.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 981.00 | 307 412.00 | | 297 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 348.00 | 3 116.00 | | -21 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | -150.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 87 034.00 | 63 030.00 | | 87 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 5 464.00 | | 3 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 756.00 | 115 685.00 | | 100 756.00 |
252 Charges sociales | 9 106.00 | 15 979.00 | | 9 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 315.00 | 10 284.00 | | 5 315.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 11.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 105.00 | 520 830.00 | | 482 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 901.00 | 34 636.00 | | 35 901.00 |
294 Charges financières | 2 140.00 | 2 222.00 | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 107.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 4 609.00 | | 4 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 119.00 | 27 698.00 | | 29 119.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 799.00 | | | 138 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 956.00 | | | 49 956.00 |