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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 691.00 | | 299 691.00 | 299 691.00 |
AP Constructions | 800 645.00 | 45 139.00 | 755 506.00 | 800 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 051 075.00 | | 1 051 075.00 | 1 051 075.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 074.00 | 45 139.00 | 2 217 935.00 | 2 263 074.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 250.00 | | 508 250.00 | 508 250.00 |
CF Disponibilités | 521 787.00 | | 521 787.00 | 521 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 386.00 | | 1 031 386.00 | 1 031 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 461.00 | 45 139.00 | 3 249 322.00 | 3 294 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 057 096.00 | | | 1 057 096.00 |
CU Autres participations | 95 321.00 | | 95 321.00 | 95 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 367 200.00 | 1 367 200.00 | | 1 367 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 720.00 | 136 720.00 | | 136 720.00 |
DG Autres réserves | 905 040.00 | 1 078 239.00 | | 905 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 188.00 | 26 800.00 | | 56 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 148.00 | 2 608 960.00 | | 2 465 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 959.00 | 437 939.00 | | 374 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 291.00 | 618.00 | | 349 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 10 500.00 | | 49 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 922.00 | 3 891.00 | | 6 922.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 173.00 | 452 949.00 | | 784 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 322.00 | 3 061 910.00 | | 3 249 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 173.00 | 452 949.00 | | 784 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 893.00 | 136 000.00 | | 246 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 893.00 | 136 000.00 | | 246 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 165.00 | 102 606.00 | | 241 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 165.00 | 102 606.00 | | 241 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 727.00 | 33 394.00 | | 5 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 167.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 310.00 | 84 111.00 | | 185 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 122.00 | 57 311.00 | | 129 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 188.00 | 26 800.00 | | 56 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 051 075.00 | 1 051 075.00 | | 1 051 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 960.00 | 374 960.00 | | 374 960.00 |
VI Groupe et associés | 347 892.00 | 347 892.00 | | 347 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 446.00 | 1 058 446.00 | | 1 058 446.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 174.00 | 784 174.00 | | 784 174.00 |