| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 311.00 | 111 324.00 | 12 988.00 | 124 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 772.00 | 69 931.00 | 41 841.00 | 111 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 523.00 | 181 805.00 | 65 719.00 | 247 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 662.00 | | 1 573 662.00 | 1 573 662.00 |
BZ Autres créances | 163 371.00 | | 163 371.00 | 163 371.00 |
CF Disponibilités | 851 685.00 | | 851 685.00 | 851 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 037.00 | | 2 675 037.00 | 2 675 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 560.00 | 181 805.00 | 2 740 756.00 | 2 922 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 487 306.00 | | | 1 487 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 685.00 | | | 1 624 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 442.00 | | | 637 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 355.00 | | | 353 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 071.00 | | | 1 116 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 756.00 | | | 2 740 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 071.00 | | | 1 116 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 822 999.00 | | 4 822 999.00 | 4 822 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 999.00 | | 4 822 999.00 | 4 822 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 473.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 349.00 | | | 71 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 981.00 | | | 4 918 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 402.00 | | | 4 790 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 388.00 | | | 211 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 589.00 | | 30 294.00 | 238 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 359.00 | 247 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 359.00 | 236 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 149.00 | | 30 294.00 | 227 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 274.00 | 28 666.00 | 14 135.00 | 167 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 724.00 | 28 666.00 | 14 135.00 | 166 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 442.00 | 637 442.00 | | 637 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 662.00 | | | 1 573 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
VB T. V. A. | 67 807.00 | | | 67 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 857.00 | | | 68 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 780.00 | 1 805 890.00 | 10 890.00 | 1 816 780.00 |
VW T.V.A. | 294 544.00 | 294 544.00 | | 294 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 071.00 | 1 116 071.00 | | 1 116 071.00 |