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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 375.00 | 22 122.00 | 10 253.00 | 32 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 485.00 | 64 500.00 | 102 985.00 | 167 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 769.00 | 97 982.00 | 189 788.00 | 287 769.00 |
BT Marchandises | 621 289.00 | | 621 289.00 | 621 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460 996.00 | | 460 996.00 | 460 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 124.00 | 96.00 | 433 028.00 | 433 124.00 |
BZ Autres créances | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CF Disponibilités | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 457.00 | 96.00 | 1 744 361.00 | 1 744 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 227.00 | 98 078.00 | 1 934 149.00 | 2 032 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
DH Report à nouveau | 312 918.00 | | | 312 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 377.00 | | | 128 377.00 |
DL TOTAL (I) | 478 978.00 | | | 478 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 509.00 | | | 290 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 622 354.00 | | | 622 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 809.00 | | | 466 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 171.00 | | | 1 455 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 149.00 | | | 1 934 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 904.00 | | | 1 322 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 809.00 | 466 809.00 | | 466 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 509.00 | 158 242.00 | 132 267.00 | 290 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 463.00 | 75 463.00 | | 75 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 123.00 | 453 043.00 | 10 080.00 | 463 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 817.00 | 700 550.00 | 132 267.00 | 832 817.00 |