| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 278.00 | 48 750.00 | 3 528.00 | 52 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077.00 | 3 146.00 | 931.00 | 4 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 827.00 | 52 216.00 | 4 611.00 | 56 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 739.00 | | 108 739.00 | 108 739.00 |
BZ Autres créances | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 454.00 | 52 216.00 | 138 238.00 | 190 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 446.00 | 32 732.00 | | 40 446.00 |
DH Report à nouveau | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 579.00 | 7 714.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 62 056.00 | 54 477.00 | | 62 056.00 |
DP Provisions pour risques | 8 615.00 | 3 509.00 | | 8 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 615.00 | 3 509.00 | | 8 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 10 836.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 8 984.00 | | 7 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 840.00 | 28 392.00 | | 38 840.00 |
EA Autres dettes | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 567.00 | 48 212.00 | | 67 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 238.00 | 106 198.00 | | 138 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 567.00 | 48 212.00 | | 67 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 389.00 | | 328 389.00 | 328 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 389.00 | | 328 389.00 | 328 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 509.00 | 833.00 | | 3 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 12 933.00 | | 4 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 615.00 | 2 010.00 | | 8 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 791.00 | 14 944.00 | | 12 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 282.00 | -14 110.00 | | -9 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 108.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 459.00 | 393 691.00 | | 336 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 880.00 | 385 977.00 | | 328 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 579.00 | 7 714.00 | | 7 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 339.00 | 6 893.00 | | 10 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 704.00 | | 2 123.00 | 54 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 232.00 | | 2 123.00 | 54 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 414.00 | 7 802.00 | | 44 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 094.00 | 7 802.00 | | 44 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 509.00 | 8 615.00 | 3 509.00 | 3 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 509.00 | 8 615.00 | 3 509.00 | 3 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 615.00 | 3 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 569.00 | 130 569.00 | | 130 569.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |