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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 932.00 | 65 923.00 | 10 009.00 | 75 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 521.00 | 59 770.00 | 33 751.00 | 93 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 053.00 | 125 693.00 | 244 360.00 | 370 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 405.00 | | 426 405.00 | 426 405.00 |
BZ Autres créances | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 238 331.00 | | 238 331.00 | 238 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 135.00 | | 710 135.00 | 710 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 188.00 | 125 693.00 | 954 495.00 | 1 080 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 330 682.00 | 247 693.00 | | 330 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 241.00 | 92 989.00 | | 124 241.00 |
DL TOTAL (I) | 490 923.00 | 376 682.00 | | 490 923.00 |
DP Provisions pour risques | 18 450.00 | 20 450.00 | | 18 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 450.00 | 20 450.00 | | 18 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 030.00 | 121 614.00 | | 106 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 517.00 | 72 625.00 | | 97 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 206.00 | 123 145.00 | | 67 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 348.00 | 133 337.00 | | 164 348.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | 12 168.00 | | 10 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 122.00 | 462 890.00 | | 445 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 495.00 | 860 022.00 | | 954 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 687.00 | 388 649.00 | | 383 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 018.00 | | 21 035.00 | 349 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 418.00 | | 21 035.00 | 148 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 042.00 | 18 651.00 | | 107 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 042.00 | 18 651.00 | | 107 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 426 405.00 | | | 426 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 394.00 | 43 959.00 | 61 435.00 | 105 394.00 |
VI Groupe et associés | 97 517.00 | 97 517.00 | | 97 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
VP Divers | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 404.00 | 458 804.00 | 2 600.00 | 461 404.00 |
VW T.V.A. | 87 122.00 | 87 122.00 | | 87 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 122.00 | 383 687.00 | 61 435.00 | 445 122.00 |