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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 829.00 | 1 390.00 | 312 439.00 | 313 829.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CF Disponibilités | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 955.00 | 1 390.00 | 328 564.00 | 329 955.00 |
CU Autres participations | 312 439.00 | | 312 439.00 | 312 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 443.00 | 193 642.00 | | 249 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 838.00 | 59 800.00 | | -4 838.00 |
DK Provisions réglementées | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 290 043.00 | 298 881.00 | | 290 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 498.00 | 20 660.00 | | 37 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 005.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 521.00 | 21 665.00 | | 38 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 564.00 | 320 547.00 | | 328 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 829.00 | | 313 829.00 | 313 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 439.00 | 312 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 829.00 | 313 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 390.00 | 1 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 439.00 | | 312 439.00 | 312 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 37 498.00 | 29 305.00 | 8 193.00 | 37 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 521.00 | 30 328.00 | 8 193.00 | 38 521.00 |