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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 942.00 | | 1 032 942.00 | 1 032 942.00 |
AP Constructions | 1 730.00 | 1 290.00 | 440.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 465.00 | 18 961.00 | 1 043 504.00 | 1 062 465.00 |
BT Marchandises | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BZ Autres créances | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
CF Disponibilités | 84 037.00 | | 84 037.00 | 84 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 798.00 | | 248 798.00 | 248 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 264.00 | 18 961.00 | 1 292 302.00 | 1 311 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 419 610.00 | 365 554.00 | | 419 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 656.00 | 54 056.00 | | 65 656.00 |
DL TOTAL (I) | 650 267.00 | 584 610.00 | | 650 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 821.00 | 574 875.00 | | 487 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 498.00 | 41 286.00 | | 51 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 022.00 | 35 903.00 | | 62 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 374.00 | 27 192.00 | | 29 374.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 035.00 | 679 258.00 | | 632 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 302.00 | 1 273 869.00 | | 1 292 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 739.00 | 191 561.00 | | 232 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 821.00 | 88 525.00 | 367 620.00 | 487 821.00 |
VI Groupe et associés | 51 498.00 | 51 498.00 | | 51 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 120.00 | 85 760.00 | 2 360.00 | 88 120.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 035.00 | 232 739.00 | 367 620.00 | 632 035.00 |