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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 899.00 | | 1 001 899.00 | 1 001 899.00 |
BT Marchandises | 364 207.00 | 40 000.00 | 324 207.00 | 364 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 291 382.00 | | 291 382.00 | 291 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 627.00 | 40 000.00 | 651 628.00 | 691 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 526.00 | 40 000.00 | 1 653 527.00 | 1 693 526.00 |
CU Autres participations | 1 001 899.00 | | 1 001 899.00 | 1 001 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 206 533.00 | 133 749.00 | | 206 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 962.00 | 72 784.00 | | 118 962.00 |
DL TOTAL (I) | 326 595.00 | 207 633.00 | | 326 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 861.00 | 559 901.00 | | 389 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 167.00 | 1 060 698.00 | | 888 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 22 653.00 | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 168.00 | 2 279.00 | | 45 168.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 1 688.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 932.00 | 1 647 220.00 | | 1 326 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 527.00 | 1 854 852.00 | | 1 653 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 540.00 | 1 257 977.00 | | 1 022 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FG Production vendue services | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 008.00 | | 346 008.00 | 346 008.00 |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 837.00 | 20 382.00 | | 44 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 863.00 | 209 891.00 | | 526 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 901.00 | 137 107.00 | | 407 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 962.00 | 72 784.00 | | 118 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 899.00 | | | 1 001 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 899.00 | | | 1 001 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 290 005.00 | | | 290 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 242.00 | 84 851.00 | 304 391.00 | 389 242.00 |
VI Groupe et associés | 886 592.00 | 886 592.00 | | 886 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 592.00 | | | 886 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 898.00 | 292 898.00 | | 292 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 932.00 | 1 022 540.00 | 304 391.00 | 1 326 932.00 |