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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 278.00 | | 158 278.00 | 158 278.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
CU Autres participations | 156 268.00 | | 156 268.00 | 156 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 258.00 | 50 485.00 | | 71 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 695.00 | 20 773.00 | | 21 695.00 |
DL TOTAL (I) | 98 453.00 | 76 758.00 | | 98 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 607.00 | 31 296.00 | | 10 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 616.00 | 48 576.00 | | 47 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 614.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 892.00 | 81 597.00 | | 59 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 345.00 | 158 355.00 | | 158 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 892.00 | 70 990.00 | | 59 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305.00 | 5 227.00 | | 4 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 695.00 | 20 773.00 | | 21 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |