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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 464 883.00 | | 464 883.00 | 464 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 876.00 | | 480 876.00 | 480 876.00 |
CU Autres participations | 464 883.00 | | 464 883.00 | 464 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 814.00 | 196 063.00 | | 248 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 648.00 | 52 751.00 | | 45 648.00 |
DL TOTAL (I) | 305 462.00 | 259 814.00 | | 305 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 430.00 | 186 358.00 | | 134 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 895.00 | 29 970.00 | | 32 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 087.00 | | 4 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983.00 | 2 366.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 414.00 | 222 781.00 | | 175 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 876.00 | 482 595.00 | | 480 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 866.00 | 91 525.00 | | 96 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 747.00 | 116 441.00 | | 103 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 099.00 | 63 689.00 | | 58 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 648.00 | 52 751.00 | | 45 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 883.00 | | | 464 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 883.00 | | | 464 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 430.00 | 55 882.00 | 78 548.00 | 134 430.00 |
VI Groupe et associés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 414.00 | 96 866.00 | 78 548.00 | 175 414.00 |