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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 773.00 | | 161 773.00 | 161 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 603.00 | 52 532.00 | | 74 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 195.00 | 22 071.00 | | 23 195.00 |
DL TOTAL (I) | 103 297.00 | 80 103.00 | | 103 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 994.00 | 73 644.00 | | 49 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 163.00 | 8 085.00 | | 8 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 189.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 476.00 | 81 918.00 | | 58 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 773.00 | 162 021.00 | | 161 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805.00 | 5 929.00 | | 4 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 195.00 | 22 071.00 | | 23 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 994.00 | 24 537.00 | 25 457.00 | 49 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 476.00 | 33 019.00 | 25 457.00 | 58 476.00 |