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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 953.00 | 3 563.00 | 390.00 | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 789.00 | 190 032.00 | 192 757.00 | 382 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 943.00 | 193 595.00 | 298 348.00 | 491 943.00 |
BT Marchandises | 538 866.00 | | 538 866.00 | 538 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 920.00 | | 166 920.00 | 166 920.00 |
BZ Autres créances | 269 754.00 | | 269 754.00 | 269 754.00 |
CF Disponibilités | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 557.00 | | 1 002 557.00 | 1 002 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 500.00 | 193 595.00 | 1 300 905.00 | 1 494 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DH Report à nouveau | 183 302.00 | 136 020.00 | | 183 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 426.00 | 47 281.00 | | 29 426.00 |
DL TOTAL (I) | 224 275.00 | 194 849.00 | | 224 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 001.00 | 422 017.00 | | 345 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 660.00 | 125 363.00 | | 127 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 405.00 | 575 764.00 | | 385 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 079.00 | 127 444.00 | | 162 079.00 |
EA Autres dettes | 56 482.00 | 67 016.00 | | 56 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 630.00 | 1 317 605.00 | | 1 076 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 905.00 | 1 512 454.00 | | 1 300 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 937.00 | 860.00 | 1 490 797.00 | 1 489 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 937.00 | 860.00 | 1 490 797.00 | 1 489 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 014.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | 13 028.00 | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | 13 028.00 | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022.00 | 5 971.00 | | 5 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | 5 971.00 | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | 7 057.00 | | -3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 513.00 | 3 081.00 | | -1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 154.00 | 1 447 803.00 | | 1 495 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 727.00 | 1 400 522.00 | | 1 465 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 426.00 | 47 281.00 | | 29 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 188.00 | | 1 755.00 | 490 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 988.00 | | 1 755.00 | 384 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 580.00 | 40 015.00 | | 153 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 580.00 | 40 015.00 | | 153 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 482.00 | 56 482.00 | | 56 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
VB T. V. A. | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
VC Groupe et associés | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 016.00 | 80 371.00 | 258 697.00 | 343 016.00 |
VI Groupe et associés | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 920.00 | 468 920.00 | | 468 920.00 |
VW T.V.A. | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 630.00 | 813 985.00 | 258 697.00 | 1 076 630.00 |