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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
AN Terrains | 804 188.00 | 19 147.00 | 785 041.00 | 804 188.00 |
AP Constructions | 3 096 999.00 | 608 922.00 | 2 488 077.00 | 3 096 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 069.00 | 118 898.00 | 47 171.00 | 166 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 467.00 | 456 403.00 | 694 064.00 | 1 150 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BF Prêts | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 719.00 | 1 222 640.00 | 4 111 080.00 | 5 333 719.00 |
BT Marchandises | 648 542.00 | | 648 542.00 | 648 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 496.00 | 169.00 | 17 327.00 | 17 496.00 |
BZ Autres créances | 405 882.00 | | 405 882.00 | 405 882.00 |
CF Disponibilités | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 484.00 | 169.00 | 1 150 315.00 | 1 150 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 204.00 | 1 222 809.00 | 5 261 395.00 | 6 484 204.00 |
CU Autres participations | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -740 588.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 657.00 | -33 362.00 | | 78 657.00 |
DL TOTAL (I) | 105 419.00 | -747 188.00 | | 105 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483 800.00 | 4 752 890.00 | | 4 483 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 503.00 | 685 828.00 | | 45 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 756.00 | 438 149.00 | | 407 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 107.00 | 168 733.00 | | 207 107.00 |
EA Autres dettes | 11 810.00 | 11 997.00 | | 11 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 155 975.00 | 6 057 598.00 | | 5 155 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 395.00 | 5 310 410.00 | | 5 261 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 074.00 | 2 479 426.00 | | 1 927 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891 066.00 | 819 587.00 | | 891 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 848 445.00 | | 5 848 445.00 | 5 848 445.00 |
FD Production vendue biens | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
FG Production vendue services | 112 491.00 | | 112 491.00 | 112 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 772.00 | | 5 966 772.00 | 5 966 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 979 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 282 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 707.00 | 6 187.00 | | 14 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 707.00 | 40 069.00 | | 14 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 499.00 | 40.00 | | 25 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 499.00 | 33 794.00 | | 25 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 793.00 | 6 275.00 | | -10 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 587.00 | -37 236.00 | | -45 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 997 455.00 | 5 597 098.00 | | 5 997 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 798.00 | 5 630 460.00 | | 5 918 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 657.00 | -33 362.00 | | 78 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 303 290.00 | | 30 429.00 | 5 303 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 333 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 217 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 214 094.00 | | 3 628.00 | 5 214 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 925.00 | | 26 801.00 | 69 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 201.00 | 277 439.00 | | 945 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 227.00 | 43.00 | | 19 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 973.00 | 277 395.00 | | 925 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | 169.00 | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | 169.00 | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 169.00 | 137.00 | 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 756.00 | 407 756.00 | | 407 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UP Prêts | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VC Groupe et associés | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 065.00 | 891 065.00 | | 891 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 734.00 | 363 834.00 | 1 503 521.00 | 3 592 734.00 |
VI Groupe et associés | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 241.00 | | | 339 241.00 |
VP Divers | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 867.00 | | | 172 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 976.00 | 450 786.00 | 8 190.00 | 458 976.00 |
VW T.V.A. | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155 974.00 | 1 927 074.00 | 1 503 521.00 | 5 155 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |