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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 276.00 | 24 639.00 | 12 637.00 | 37 276.00 |
040 Immobilisations financières | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 087.00 | 24 639.00 | 143 448.00 | 168 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
084 Disponibilités | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
110 Total général Actif | 197 346.00 | 24 639.00 | 172 707.00 | 197 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 614.00 | 252 871.00 | | 258 614.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 96.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 732.00 | 252 967.00 | | 258 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 277.00 | 57 579.00 | | 71 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 005.00 | -377.00 | | -1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 68 393.00 | 73 708.00 | | 68 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | 3 685.00 | | 3 893.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 730.00 | 85 221.00 | | 75 730.00 |
252 Charges sociales | 11 633.00 | 16 904.00 | | 11 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 057.00 | 7 915.00 | | 6 057.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 979.00 | 244 634.00 | | 235 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 753.00 | 8 333.00 | | 22 753.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 942.00 | | |
294 Charges financières | 3 857.00 | 4 378.00 | | 3 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 388.00 | 1 254.00 | | 1 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 557.00 | | 2 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 498.00 | 5 086.00 | | 15 498.00 |