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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 937.00 | 14 208.00 | 14 728.00 | 28 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 661.00 | 1 639.00 | 3 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 083.00 | 15 869.00 | 182 213.00 | 198 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BT Marchandises | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 816.00 | 15 869.00 | 193 946.00 | 209 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 578.00 | -4 806.00 | | -4 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 064.00 | 228.00 | | -3 064.00 |
DL TOTAL (I) | -142.00 | 2 921.00 | | -142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 007.00 | 23 195.00 | | 19 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 523.00 | 2 075.00 | | 167 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 4 978.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | 3 306.00 | | 3 801.00 |
EA Autres dettes | | 166 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 089.00 | 199 656.00 | | 194 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 946.00 | 202 577.00 | | 193 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 350.00 | 180 658.00 | | 179 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 601.00 | | 120 601.00 | 120 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 482.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 482.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -482.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 327.00 | -957.00 | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 383.00 | 114 525.00 | | 122 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 448.00 | 114 297.00 | | 125 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 064.00 | 228.00 | | -3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 037.00 | | 45.00 | 198 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 631.00 | 6 238.00 | | 9 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 631.00 | 6 238.00 | | 9 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 998.00 | 4 258.00 | 14 739.00 | 18 998.00 |
VI Groupe et associés | 167 523.00 | 167 523.00 | | 167 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 089.00 | 179 350.00 | 14 739.00 | 194 089.00 |