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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 452.00 | 54 488.00 | 50 964.00 | 105 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 767.00 | 49 954.00 | 111 813.00 | 161 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 237.00 | 104 442.00 | 907 795.00 | 1 012 237.00 |
BT Marchandises | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 963.00 | | 66 963.00 | 66 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 200.00 | 104 442.00 | 974 758.00 | 1 079 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 414.00 | | | -63 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 730.00 | | | -15 730.00 |
DL TOTAL (I) | -69 143.00 | | | -69 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 223.00 | | | 535 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 523.00 | | | 433 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 901.00 | | | 1 043 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 758.00 | | | 974 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 532.00 | | | 631 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 449.00 | | 894 449.00 | 894 449.00 |
FG Production vendue services | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 854.00 | | 906 854.00 | 906 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 281.00 | | | -35 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 582.00 | | | 908 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 312.00 | | | 924 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 730.00 | | | -15 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 256.00 | | 9 982.00 | 1 002 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 238.00 | | 9 982.00 | 257 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 621.00 | 42 821.00 | | 61 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 621.00 | 42 821.00 | | 61 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 987.00 | 66 618.00 | 275 299.00 | 478 987.00 |
VI Groupe et associés | 433 523.00 | 433 523.00 | | 433 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 970.00 | | | 580 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
VP Divers | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 901.00 | 631 532.00 | 275 299.00 | 1 043 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
ST Autres comptes | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 786.00 | | | 192 786.00 |