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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 506.00 | 2 494.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 460.00 | 12 842.00 | 7 618.00 | 20 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 077.00 | 5 910.00 | 5 167.00 | 11 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 668.00 | 22 258.00 | 45 410.00 | 67 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 253.00 | | 113 253.00 | 113 253.00 |
BN En cours de production de biens | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 353.00 | 20 950.00 | 772 403.00 | 793 353.00 |
BZ Autres créances | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CF Disponibilités | 59 709.00 | | 59 709.00 | 59 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 727.00 | 20 950.00 | 1 008 777.00 | 1 029 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 394.00 | 43 208.00 | 1 054 187.00 | 1 097 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 187.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 716.00 | 3 540.00 | | 70 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 197.00 | 76 989.00 | | 90 197.00 |
DL TOTAL (I) | 270 913.00 | 180 716.00 | | 270 913.00 |
DP Provisions pour risques | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 807.00 | | | 91 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 261.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 368.00 | 41 543.00 | | 42 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 102.00 | 287 046.00 | | 543 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 701.00 | 137 043.00 | | 81 701.00 |
EA Autres dettes | 23 998.00 | 38 369.00 | | 23 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 466.00 | 504 263.00 | | 691 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 187.00 | 684 979.00 | | 1 054 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 466.00 | 504 263.00 | | 691 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972 556.00 | 1 040.00 | 1 973 596.00 | 1 972 556.00 |
FG Production vendue services | 390 674.00 | | 390 674.00 | 390 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 363 230.00 | 1 040.00 | 2 364 270.00 | 2 363 230.00 |
FM Production stockée | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 807.00 | |
GE Autres charges | | | 41 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 533.00 | 29 066.00 | | 41 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 500.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 2 250.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 6 250.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 560.00 | 20 817.00 | | 30 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 655.00 | 2 148 422.00 | | 2 369 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 279 458.00 | 2 071 433.00 | | 2 279 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 197.00 | 76 989.00 | | 90 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 176.00 | | 5 000.00 | 68 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 508.00 | 20 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508.00 | 67 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 638.00 | | 5 000.00 | 20 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 589.00 | 9 669.00 | | 12 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 2 000.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 084.00 | 7 669.00 | | 11 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 807.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 665.00 | 6 285.00 | | 14 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 665.00 | 6 285.00 | | 14 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 665.00 | 98 092.00 | | 14 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 102.00 | 543 102.00 | | 543 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
UX Autres créances clients | 768 213.00 | | | 768 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VB T. V. A. | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
VP Divers | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 647.00 | 827 377.00 | 45 270.00 | 872 647.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 466.00 | 691 466.00 | | 691 466.00 |