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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 976.00 | 762.00 | 10 214.00 | 10 976.00 |
AH Fonds commercial | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
AP Constructions | 20 231.00 | 16 957.00 | 3 274.00 | 20 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 648.00 | 58 619.00 | 1 029.00 | 59 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 232.00 | 80 024.00 | 45 208.00 | 125 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 804.00 | 156 363.00 | 152 441.00 | 308 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BT Marchandises | 475 345.00 | 23 767.00 | 451 578.00 | 475 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 390.00 | 27 895.00 | 308 495.00 | 336 390.00 |
BZ Autres créances | 75 520.00 | | 75 520.00 | 75 520.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 011.00 | 51 662.00 | 869 350.00 | 921 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 816.00 | 208 025.00 | 1 021 791.00 | 1 229 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
DH Report à nouveau | 130 103.00 | 77 414.00 | | 130 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 166.00 | 52 689.00 | | 115 166.00 |
DL TOTAL (I) | 381 532.00 | 266 366.00 | | 381 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 599.00 | 249 408.00 | | 208 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 787.00 | 195 656.00 | | 198 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 920.00 | 203 597.00 | | 221 920.00 |
EA Autres dettes | 10 953.00 | 65 284.00 | | 10 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 259.00 | 713 945.00 | | 640 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 791.00 | 980 311.00 | | 1 021 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 996.00 | 675 473.00 | | 615 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 143.00 | 195 958.00 | | 169 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 597.00 | | 2 337 597.00 | 2 337 597.00 |
FG Production vendue services | 309 405.00 | | 309 405.00 | 309 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 002.00 | | 2 647 002.00 | 2 647 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 662.00 | |
GE Autres charges | | | 6 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 734.00 | 10 042.00 | | 22 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 158.00 | 2 013.00 | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | 8 513.00 | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | -895.00 | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 854.00 | 10 349.00 | | 31 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 495.00 | 2 572 075.00 | | 2 720 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 329.00 | 2 519 386.00 | | 2 605 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 166.00 | 52 689.00 | | 115 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 804.00 | | | 308 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 693.00 | | | 103 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 112.00 | | | 205 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 348.00 | 27 015.00 | | 129 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 585.00 | 27 015.00 | | 128 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 054.00 | 23 767.00 | 24 054.00 | 24 054.00 |
6T Sur comptes clients | 24 362.00 | 27 895.00 | 24 362.00 | 24 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 416.00 | 51 662.00 | 48 416.00 | 48 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 416.00 | 51 662.00 | 48 416.00 | 48 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 662.00 | 48 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 787.00 | 198 787.00 | | 198 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UX Autres créances clients | 336 390.00 | | | 336 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 127.00 | 170 127.00 | | 170 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 472.00 | 14 209.00 | 24 263.00 | 38 472.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
VP Divers | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 696.00 | 419 696.00 | | 419 696.00 |
VW T.V.A. | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 259.00 | 615 996.00 | 24 263.00 | 640 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 853.00 | 17 415.00 | | 19 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 156.00 | 5 359.00 | | 6 156.00 |
ST Autres comptes | 287 260.00 | 260 497.00 | | 287 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 055.00 | 66 273.00 | | 63 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 4 364.00 | 5 727.00 | | 4 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 857.00 | 26 210.00 | | 19 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 076.00 | 6 498.00 | | 7 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 929.00 | 23 913.00 | | 26 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 037.00 | 500 935.00 | | 508 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 536.00 | 264 244.00 | | 244 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 692.00 | 364 067.00 | | 380 692.00 |