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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
AP Constructions | 130 908.00 | 118 177.00 | 12 731.00 | 130 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 625.00 | 55 285.00 | 42 340.00 | 97 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 788.00 | 53 701.00 | 10 087.00 | 63 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 016.00 | 227 163.00 | 100 853.00 | 328 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 327.00 | | 446 327.00 | 446 327.00 |
BZ Autres créances | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
CF Disponibilités | 833 003.00 | | 833 003.00 | 833 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 912.00 | | 1 411 912.00 | 1 411 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 929.00 | 227 163.00 | 1 512 765.00 | 1 739 929.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
CU Autres participations | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 253 527.00 | | | 253 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 515.00 | | | 181 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 896.00 | | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 765 938.00 | | | 765 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 855.00 | | | 100 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 766.00 | | | 448 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
EA Autres dettes | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 827.00 | | | 746 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 765.00 | | | 1 512 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 827.00 | | | 746 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FG Production vendue services | 3 268 427.00 | | 3 268 427.00 | 3 268 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 338.00 | | 3 269 338.00 | 3 269 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 994.00 | | | -1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 519.00 | | | 3 316 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 005.00 | | | 3 135 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 515.00 | | | 181 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 505.00 | | 33 839.00 | 321 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 327.00 | 328 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 327.00 | 292 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 319.00 | | 33 331.00 | 286 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979.00 | | 508.00 | 9 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 624.00 | 13 422.00 | 21 883.00 | 235 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 624.00 | 13 422.00 | 21 883.00 | 235 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 766.00 | 448 766.00 | | 448 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 446 327.00 | | | 446 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VI Groupe et associés | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VP Divers | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 449.00 | 527 518.00 | 35 931.00 | 563 449.00 |
VW T.V.A. | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 827.00 | 746 827.00 | | 746 827.00 |