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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 083.00 | 5 001.00 | 45 082.00 | 50 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 693.00 | 7 092.00 | 5 601.00 | 12 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 801.00 | 12 093.00 | 66 708.00 | 78 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 662.00 | 25 011.00 | 289 651.00 | 314 662.00 |
BZ Autres créances | 46 447.00 | | 46 447.00 | 46 447.00 |
CF Disponibilités | 98 881.00 | | 98 881.00 | 98 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 990.00 | 25 011.00 | 434 979.00 | 459 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 791.00 | 37 104.00 | 501 687.00 | 538 791.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 560.00 | 81 759.00 | | 102 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 080.00 | 20 801.00 | | 62 080.00 |
DL TOTAL (I) | 192 140.00 | 130 060.00 | | 192 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 694.00 | 9 055.00 | | 251 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 737.00 | 36 232.00 | | 55 737.00 |
EA Autres dettes | 2 116.00 | 4 500.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 547.00 | 49 788.00 | | 309 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 687.00 | 179 847.00 | | 501 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 347.00 | | 1 338 347.00 | 1 338 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 347.00 | | 1 338 347.00 | 1 338 347.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 674.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | 285.00 | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | 285.00 | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | -285.00 | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 347.00 | 194 664.00 | | 1 338 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 267.00 | 173 863.00 | | 1 276 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 080.00 | 20 801.00 | | 62 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 280.00 | | 66 521.00 | 12 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | | 53 721.00 | 9 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 225.00 | | 12 800.00 | 3 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 055.00 | 3 037.00 | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 055.00 | 3 037.00 | | 9 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 337.00 | 16 674.00 | | 8 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 337.00 | 16 674.00 | | 8 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 694.00 | 251 694.00 | | 251 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
UX Autres créances clients | 286 871.00 | | | 286 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
VB T. V. A. | 46 447.00 | | | 46 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 434.00 | 361 109.00 | 15 325.00 | 376 434.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 558.00 | 334 558.00 | | 334 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
ST Autres comptes | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 589 864.00 | | | 589 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 234.00 | | | 752 234.00 |