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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 975.00 | | 411 975.00 | 411 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BZ Autres créances | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 782.00 | | 503 782.00 | 503 782.00 |
CU Autres participations | 403 975.00 | | 403 975.00 | 403 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 466 179.00 | 586 862.00 | | 466 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 134.00 | -683.00 | | -3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 471 430.00 | 594 564.00 | | 471 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | 31 910.00 | | 1 075.00 |
EA Autres dettes | 27 479.00 | 600.00 | | 27 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 352.00 | 32 543.00 | | 32 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 782.00 | 627 107.00 | | 503 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 352.00 | 32 543.00 | | 32 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | 341.00 | | -3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375.00 | 341.00 | | 5 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509.00 | 1 024.00 | | 8 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 134.00 | -683.00 | | -3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 975.00 | | 8 000.00 | 403 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 975.00 | | | 403 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 510.00 | | | 81 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745.00 | 648.00 | | 745.00 |
ST Autres comptes | 1 362.00 | 195.00 | | 1 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 169.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | 169.00 | | 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 627.00 | | | 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 108.00 | 843.00 | | 2 108.00 |