| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 528.00 | 209 009.00 | 62 519.00 | 271 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 282.00 | 348 478.00 | 79 805.00 | 428 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 965.00 | 561 845.00 | 145 121.00 | 706 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BZ Autres créances | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
CF Disponibilités | 199 535.00 | | 199 535.00 | 199 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 647.00 | | 308 647.00 | 308 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 613.00 | 561 845.00 | 453 768.00 | 1 015 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
DL TOTAL (I) | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 874.00 | | | 106 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 480.00 | | | 110 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 456.00 | | | 322 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 768.00 | | | 453 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 456.00 | | | 322 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 254.00 | | 1 841 254.00 | 1 841 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 254.00 | | 1 841 254.00 | 1 841 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 142.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | | | 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 694.00 | | | 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694.00 | | | 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 049.00 | | | -7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 416.00 | | | -20 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 029.00 | | | 1 859 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 522.00 | | | 1 793 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 978.00 | | 46 660.00 | 822 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 673.00 | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 673.00 | 706 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | 938.00 | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 659.00 | | 45 151.00 | 654 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 899.00 | | 571.00 | 164 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 289.00 | 47 555.00 | 561 844.00 | 514 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 1 485.00 | 4 358.00 | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 416.00 | 46 070.00 | 557 486.00 | 511 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 873.00 | 106 873.00 | | 106 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 352.00 | 59 352.00 | | 59 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | | | 967.00 |
VB T. V. A. | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 160.00 | 104 363.00 | 2 797.00 | 107 160.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 455.00 | 322 455.00 | | 322 455.00 |