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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 708.00 | 3 326.00 | 382.00 | 3 708.00 |
AH Fonds commercial | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 876.00 | 6 848.00 | 11 027.00 | 17 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 134.00 | 114 685.00 | 67 449.00 | 182 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 018.00 | 124 859.00 | 143 159.00 | 268 018.00 |
BT Marchandises | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 336.00 | | 75 336.00 | 75 336.00 |
BZ Autres créances | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 101.00 | | 114 101.00 | 114 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 119.00 | 124 859.00 | 257 260.00 | 382 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 20 185.00 | 19 792.00 | | 20 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | 393.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 43 434.00 | 42 921.00 | | 43 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 023.00 | 168 331.00 | | 117 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | 17 448.00 | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 15 624.00 | | 23 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 568.00 | 55 070.00 | | 62 568.00 |
EA Autres dettes | 4 503.00 | 991.00 | | 4 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 826.00 | 257 463.00 | | 213 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 260.00 | 300 384.00 | | 257 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 995.00 | 168 164.00 | | 143 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 167.00 | 42 713.00 | | 8 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 882.00 | | 41 882.00 | 41 882.00 |
FG Production vendue services | 425 840.00 | 6 509.00 | 432 349.00 | 425 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 722.00 | 6 509.00 | 474 231.00 | 467 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 399.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 35 000.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 42 664.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | 31 200.00 | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 11 465.00 | | -1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 643.00 | 548 151.00 | | 498 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 129.00 | 547 758.00 | | 498 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514.00 | 393.00 | | 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 018.00 | | | 268 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 108.00 | | | 57 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 460.00 | 28 399.00 | | 96 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 248.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 381.00 | 28 152.00 | | 93 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 75 336.00 | | | 75 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 004.00 | 38 173.00 | 69 831.00 | 108 004.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VP Divers | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 183.00 | 100 283.00 | 10 900.00 | 111 183.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 826.00 | 143 995.00 | 69 831.00 | 213 826.00 |