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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 670.00 | 65 989.00 | 8 680.00 | 74 670.00 |
040 Immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 832.00 | 65 989.00 | 191 843.00 | 257 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
072 Créances – Autres | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
110 Total général Actif | 279 945.00 | 65 989.00 | 213 956.00 | 279 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 87.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
230 Autres produits | 304.00 | | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
252 Charges sociales | 655.00 | | | 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 442.00 | | | 252 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |