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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 718.00 | 88 107.00 | 1 611.00 | 89 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 199.00 | 320 573.00 | 1 626.00 | 322 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
BT Marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 615.00 | 10 371.00 | 175 244.00 | 185 615.00 |
BZ Autres créances | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
CF Disponibilités | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 882.00 | 10 371.00 | 487 511.00 | 497 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 081.00 | 330 944.00 | 489 138.00 | 820 081.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 192 749.00 | | | 192 749.00 |
DP Provisions pour risques | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 810.00 | | | 170 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
EA Autres dettes | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 534.00 | | | 292 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 138.00 | | | 489 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 534.00 | | | 292 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 996.00 | | 1 734 996.00 | 1 734 996.00 |
FD Production vendue biens | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
FG Production vendue services | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 119.00 | | 1 751 119.00 | 1 751 119.00 |
FM Production stockée | | | 48 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 17 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 822 803.00 | | | 1 822 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 199.00 | | | 1 818 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 706.00 | | 884.00 | 332 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 393.00 | 322 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 393.00 | 319 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 804.00 | | 884.00 | 329 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 173.00 | 2 793.00 | 11 393.00 | 329 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 285.00 | 2 793.00 | 11 393.00 | 326 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 855.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 884.00 | 10 371.00 | 17 884.00 | 17 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 884.00 | 10 371.00 | 17 884.00 | 17 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 884.00 | 14 226.00 | 17 884.00 | 17 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 226.00 | 17 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
UX Autres créances clients | 173 923.00 | | | 173 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VI Groupe et associés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VP Divers | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 006.00 | 247 006.00 | | 247 006.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 534.00 | 292 534.00 | | 292 534.00 |