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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 665.00 | 88 165.00 | 501.00 | 88 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 630.00 | 127 468.00 | 1 162.00 | 128 630.00 |
BN En cours de production de biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 173 554.00 | | 173 554.00 | 173 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 893.00 | | 79 893.00 | 79 893.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 216 028.00 | | 216 028.00 | 216 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 397.00 | | 486 397.00 | 486 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 027.00 | 127 468.00 | 487 559.00 | 615 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 231.00 | 55 390.00 | | 68 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 843.00 | 26 841.00 | | 58 843.00 |
DL TOTAL (I) | 135 459.00 | 90 615.00 | | 135 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 270.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 170.00 | 144 436.00 | | 157 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 543.00 | 96 337.00 | | 78 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 167.00 | 90 374.00 | | 116 167.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 101.00 | 335 105.00 | | 352 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 559.00 | 425 720.00 | | 487 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 101.00 | 335 105.00 | | 352 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 630.00 | | | 128 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 888.00 | 3 580.00 | | 123 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 687.00 | 278.00 | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 201.00 | 3 302.00 | | 116 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UX Autres créances clients | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 157 170.00 | 157 170.00 | | 157 170.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
VW T.V.A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 101.00 | 352 101.00 | | 352 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 517.00 | 8 887.00 | | 10 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 577.00 | 10 133.00 | | 9 577.00 |
ST Autres comptes | 79 697.00 | 79 571.00 | | 79 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 192.00 | 43 167.00 | | 45 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 063.00 | 9 773.00 | | 8 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 134.00 | 2 794.00 | | 3 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 651.00 | 11 681.00 | | 13 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 479.00 | 146 021.00 | | 150 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 815.00 | 109 870.00 | | 101 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 530.00 | 142 644.00 | | 142 530.00 |