| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 238 184.00 | 1 048 838.00 | 7 189 346.00 | 8 238 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599 669.00 | | 599 669.00 | 599 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 662.00 | 135.00 | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 160.00 | 460 432.00 | 223 728.00 | 684 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 986 811.00 | 2 517 343.00 | 16 469 467.00 | 18 986 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 072 705.00 | | 7 072 705.00 | 7 072 705.00 |
BZ Autres créances | 1 477 855.00 | 654 863.00 | 822 992.00 | 1 477 855.00 |
CF Disponibilités | 1 463 737.00 | | 1 463 737.00 | 1 463 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 880.00 | | 202 880.00 | 202 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 217 179.00 | 654 863.00 | 9 562 316.00 | 10 217 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 203 991.00 | 3 172 206.00 | 26 031 784.00 | 29 203 991.00 |
CU Autres participations | 9 414 755.00 | 1 006 411.00 | 8 408 344.00 | 9 414 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 915 152.00 | 1 915 152.00 | | 1 915 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 218 615.00 | 9 741 952.00 | | 6 218 615.00 |
DH Report à nouveau | -366 591.00 | | | -366 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 208 550.00 | 6 076 663.00 | | 5 208 550.00 |
DL TOTAL (I) | 13 525 727.00 | 18 283 767.00 | | 13 525 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 266 683.00 | | | 266 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 683.00 | 90 500.00 | | 266 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 218 665.00 | 6 763 565.00 | | 9 218 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 090.00 | 567 109.00 | | 944 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 569.00 | 1 528 170.00 | | 1 988 569.00 |
EA Autres dettes | 84 048.00 | 3 014 532.00 | | 84 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 239 373.00 | 11 873 378.00 | | 12 239 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 031 784.00 | 30 247 645.00 | | 26 031 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 904 677.00 | 2 560 908.00 | 8 465 585.00 | 5 904 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 677.00 | 2 560 908.00 | 8 465 585.00 | 5 904 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 826 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 968 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 579.00 | |
GE Autres charges | | | 135 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 431 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 520 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 904 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 802 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 008 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 761 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 663 009.00 | | | 2 663 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663 009.00 | | | 2 663 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 295.00 | 239 264.00 | | 859 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765 620.00 | | | 1 765 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 184.00 | 102 556.00 | | 48 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673 099.00 | 341 820.00 | | 2 673 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 089.00 | -341 820.00 | | -10 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 582.00 | 126 431.00 | | 276 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 337 990.00 | -154 396.00 | | -1 337 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 292 764.00 | 13 782 839.00 | | 17 292 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 084 214.00 | 7 706 176.00 | | 12 084 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 208 550.00 | 6 076 663.00 | | 5 208 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 799 498.00 | | 11 896 503.00 | 15 799 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 339 137.00 | 9 463 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 052.00 | 8 339 137.00 | 18 986 811.00 | 370 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 052.00 | | 685 957.00 | 370 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 213 799.00 | | 624 054.00 | 8 213 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 525.00 | | 193 485.00 | 862 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723 174.00 | | 11 078 963.00 | 6 723 174.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 185 026.00 | | | 185 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 558.00 | 657 802.00 | 657 802.00 | 1 415 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 088.00 | 681 745.00 | | 858 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 471.00 | 356 411.00 | 185 026.00 | 557 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 500.00 | 490 170.00 | 313 987.00 | 90 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 413 615.00 | 123 980.00 | 1 882 732.00 | 2 413 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 280 804.00 | 1 028 822.00 | 3 648 352.00 | 4 280 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371 304.00 | 1 518 992.00 | 3 962 339.00 | 4 371 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 579.00 | 394 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 008 822.00 | 904 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 2 663 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 090.00 | 944 090.00 | | 944 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 957.00 | 598 957.00 | | 598 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 739 045.00 | 739 045.00 | | 739 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 605 959.00 | 2 605 959.00 | | 2 605 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 072 705.00 | | | 7 072 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 114.00 | | | 1 086 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 218 665.00 | 9 218 665.00 | | 9 218 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 855.00 | | | 229 855.00 |
VP Divers | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 603.00 | 272 603.00 | | 272 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 880.00 | | | 202 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 780 954.00 | 8 732 710.00 | 48 244.00 | 8 780 954.00 |
VW T.V.A. | 377 963.00 | 377 963.00 | | 377 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 239 373.00 | 12 239 373.00 | | 12 239 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
ZE Dividendes | 5 076 142.00 | | | 5 076 142.00 |