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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 613.00 | 17 515.00 | 2 098.00 | 19 613.00 |
AP Constructions | 187 103.00 | 125 912.00 | 61 191.00 | 187 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 293.00 | 194 571.00 | 94 722.00 | 289 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 052.00 | 43 064.00 | 68 988.00 | 112 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 608 686.00 | 381 063.00 | 227 623.00 | 608 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BT Marchandises | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 275 431.00 | | 275 431.00 | 275 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 388.00 | | 397 388.00 | 397 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 074.00 | 381 063.00 | 625 011.00 | 1 006 074.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 86 800.00 | 176 777.00 | | 86 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 511.00 | 95 702.00 | | -20 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 534.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 489.00 | 286 213.00 | | 79 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 110.00 | 88 711.00 | | 170 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 284.00 | 109 699.00 | | 253 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 104.00 | 10 107.00 | | 87 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 024.00 | 43 379.00 | | 35 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 522.00 | 251 896.00 | | 545 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 011.00 | 538 109.00 | | 625 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 128.00 | 177 503.00 | | 402 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 741.00 | | 126 450.00 | 485 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 1 105.00 | 608 686.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 105.00 | 588 448.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 003.00 | | 2 610.00 | 17 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 129.00 | | 123 824.00 | 468 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 16.00 | 609.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 322.00 | 31 805.00 | 1 064.00 | 350 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 003.00 | 512.00 | | 17 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 320.00 | 31 292.00 | 1 064.00 | 333 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 104.00 | 87 104.00 | | 87 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
UX Autres créances clients | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 908.00 | 26 514.00 | 99 923.00 | 169 908.00 |
VI Groupe et associés | 253 284.00 | 253 284.00 | | 253 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 522.00 | 402 128.00 | 99 923.00 | 545 522.00 |